Šta je prihvaćanje gubitka dobiti i zaustavljanja i kako to izračunati? Stop Gubitak: Kako instalirati? Definiramo veličinu zaustavljanja gubitka i mjesto postavljanja broja za zaustavljanje gubitka iz ulazne točke
Vrijeme čitanja: 9 minuta
Da biste bili najuspješniji na Forex tržištu, morate koristiti svoj kapital, minimiziranje rizika i maksimiziranje profita.
Izuzetno je važno znati kako instalirati zaustavljanje gubitka i preuzeti profit na Forexu. Ali prije toga morate znati šta je stop gubitak i šta je profit.
Šta je stop gubitak i tiik profit
Stop Gubitak je nalog za zatvaranje položaja na navedenom nivou s nepovoljnim kretanjem cijena.
Kako staviti brzi gubitak i Teik profit
U ovom ćete video naučiti kako postaviti zaustavljanje gubitka i primati profit.
Prije nego što detaljnije rastavite temu kako postaviti brzinu zaustavljanja i zaradu Teic, hajde da to shvatimo sa onim što zaustavljam gubitak.
Gubitak zaustavljanja instalacije i ostvarite profit - kako izračunati zaustavljanje gubitka
Prvo što trgovac treba uzeti u obzir je da se zaustavljanje gubitka mora instalirati na logički nivo. To znači nivo koji će nam reći kada je naš trgovinski signal nevažeći.
Postoji nekoliko savjeta o tome kako izvući iz transakcije. Prvi je omogućiti tržištu da pređe vaš stop gubitak koji ste tamo postavili, gdje ste ušli u transakciju.
Druga metoda je da ga možete iznijeti ručno, jer je kretanje cijena uzrokovao signal protiv vašeg položaja.
Naravno, morate znati kako postaviti zaustavljanje gubitka i donijeti profit, ali želimo prvo spomenuti da se rezultati mogu u konačnici na kraju temeljiti na emocijama.
Na primjer, mogli biste ručno zatvoriti dogovor samo zato što mislite da će tržište dostići vaš stop gubitak.
U ovom slučaju osjećate se emocionalno ranjivim, jer se tržište kreće protiv vašeg položaja, uprkos nedostatku cijene na temelju razloga izlaza.
Zaustavite gubitak i preuzeti profit - kako postaviti zaustavljanje gubitka
Krajnji cilj zaustavljanja gubitka je pomoći trgovcu da ostane u transakciji dok se cijena ne kreće u početnom scenariju.
Cilj profesionalnog trgovca Forex, koji stavlja zaustavljanje gubitka je da se zaustavi na nivou koji pomaže ugovor u pređenju trgovca.
U stvari, kada definirate najbolje mjesto za instaliranje stop gubitka, trebali biste razmisliti o najbližoj logičkoj razini, za koju bi tržište prošla da bi se zapravo dokaže da je vaš signal trgovanja pogrešan.
Stoga se trgovci postavili zaustavljajući gubitak dovoljno blizu da bi izašli na trgovinu što je prije moguće ako tržište ide protiv njih. Ovo je jedna od ključnih pravila za korištenje zaustavljanja i profita na Forex tržištu.
Zamka je da kada instalirate prestanak gubitka, jer ste za cilj trgovanje većem položajem, zapravo grešite, jer trebate staviti stop gubitak na temelju vašeg trgovačkog signala i ne za novac očekujte da ćete dobiti.
Rezimirajmo se. Vaš zadatak je prvo odrediti nivo po kojem će biti instaliran zaustavljanje, a zatim odaberite dozvoljenu zapreminu transakcije.
Pored toga, ugradnja stop-gubitka mora odgovarati vašem planu trgovanja da bi minimizirali učinak emocija na vaše trgovanje.
Pravila za ugradnju Stop Gubitak
Nakon što ste shvatili kako instalirati zaustavljanje gubitka, možete početi koristiti Forex strategiju za mršavljenje strategije.
Osnovne strategije zaustavljaju gubitak:
- unutar bara i pin bara
- "Uspostavite i zaboravite" ili "ruke dalje"
- 50% zaustavljanja gubitka
Ratodali smo ono što zaustavi gubitak, kako da iznesemo gubitak gubitka i primati profit takođe će se razmotriti detaljnije:
Šta je za profit
Dobijte profit je nalog koji omogućava trgovcu da automatski zatvori položaj kada cijene dostignu unaprijed određeni nivo.
Profit za narudžbu je nalog koji će automatski zatvoriti položaj trgovaca s profitom, kada se postigne određena cijena cijene.
Zaustavi gubitak i teic profit se istovremeno koriste, a gubitak zaustavljanja ograničava gubitke ako se cijene presele u trgovcu u nepovoljnom položaju.
Priuštite profit pruža trgovcu zaradom ako se cijena kreće u odabranom smjeru. Dobit se izražava u PIPS-u ili kao postotak ulazne točke.
Na primjer, trgovac sugerira da će cijena USD / JPY parom povećati za 15%. Ako je njegova pretpostavka istinita, bit će zainteresiran za zatvaranje položaja i otići na sljedeću transakciju.
Postavljat će profit za 15% iznad tržišne cijene, ali će se također staviti i zaustaviti gubitak 5% ispod tržišne cijene za ograničavanje gubitka. U stvari, trgovac rizikuje gubitak od 5% sa dobiti od 15%. Odnos rizika i koristi je 5: 15, odnosno prihvatljiv omjer.
ZAŠTO MESTIRANJE STOP GUBITA I DOSTAVITE
Objavljivanje ciljeva ostvarivanja profita, trgovac prima određenu slobodu u smislu da ne treba pomno pratiti svoje rasporede tokom dana, jer se uzimanje naloga za profit izvodi automatski čim tržište dopušta.
Naravno, ne treba ga zanemariti činjenicom da postupak dobijanja profita ima prilično značajnu alternativnu vrijednost, jer se forex cijene mogu razvijati iznad unaprijed određenog nivoa, dok je položaj već zatvoren na početku pokreta prema gorem pokretu ili silazno , ovisno o okolnostima.
U trgovanju za forex stop gubitak i zaradu teic-a je prije svega, metoda upravljanja rizikom.
Moramo razmišljati o svakom poslu kao samo-poslovanju, a mi moramo odabrati omjer rizika i koristi koje očekujemo kada uđemo u novu poziciju.
Iskusni trgovci koriste djelomično dovodeći profit za povećanje profita i smanjenje alternativnih troškova, o ovoj metodi ćemo razgovarati kasnije.
Kako izračunati zaustavljanje gubitka i preuzeti profit
Proračun stop gubitka i tic profita je pitanje koje nema jasan odgovor. Na kraju, ovisi o apetitu na rizik od svakog Forex trgovca i njegove strategije trgovanja. Jedno je istina, ne instalirajte profit u nasumičnim lokacijama.
Uvijek je potrebno pratiti vašu odluku tehničkom analizom tržišta.
Za svaku transakciju potrebno je pretražiti i analizirati relevantne informacije, poput tržišne strukture, podaci o volatilnosti itd.
Sve su ove informacije potrebne za potvrdu vašeg osjećaja da će se cijena valutnog para razviti na određeni nivo.
Postoji nekoliko nijansi koje su važne da bi se znali izračunati profit. Većina trgovaca postavlja profit koristeći.
Linije podrške i otpora su područja u kojima se cijene stabiliziraju. Najlakši način za prepoznavanje linije za podršku je identificirati najmanje dva niža razina na grafikonu i potrošiti liniju između njih. Općenito, cijene se obično smanjuju nakon postignutog nivoa podrške.
Naredbu za prodaju, potrebno je donijeti profit da se postavi nekoliko točaka iznad podrške. Razlika između točaka između profita Teic i nivoa podrške uzima u obzir širenje.
S druge strane, za nalog za kupovinu morate preuzeti profit za nekoliko predmeta ispod linije otpora. Da biste nacrtali liniju otpora, morate definirati najmanje dva najviša razina.
Da, linije podrške i otpora pomažu u razumijevanju kako izračunati profit, ali ne biste se trebali osloniti samo na njih. Najbolje je koristiti druge pokazatelje, kao što su nivoi, na primjer, za potvrdu identificiranog trenda.
Sada se pretvorimo sa savjetima na stop gubitku i poduzimamo profit kako instalirati kako koristiti u metatreer 4.
- Korištenje gubitka profita i zaustavljanja izuzetno je korisno za trgovce koji teže često mijenjaju mišljenje i nisu sigurni u svoje vještine. Nakon izračuna odnosa rizika / profita, očekivanja trgovaca bit će realnija, a strategija je prikladnija.
- Zakonite prema vašim i izvršite promjene u planu trgovanja samo ako ste naučili pouzdane informacije.
- Koristite ispravnu metodu "kako pravilno staviti stop gubitak i zaradu Teik", a ne stavljajte ih u nasumičnim redoslijedom
- Eksperimentirajte sa višestrukim nivoima profita.
Kako postaviti Stop Gubitak i Profit Teik u MetaTrader 4?
MetaTrader 4 dovoljan je da jednostavno postavi naredbe za preuzimanje profita.
Zadatak. Da biste povukli formulu za izračunavanje veličine stop gubitka za trgovca / investitora na micex berzi.
Formula mora biti univerzalna i odrediti maksimalnu dopuštenu veličinu padajuće cijene udjela iz portfelja investitora, na osnovu njegovih ličnih instalacija.
S obzirom:
cijena - otkupna cijena jednog udjela;
lot. - Broj dionica u jednom lotoku. Na primjer, u jednom od Lot Sberler, Sberbank akcija, u jednom loteu Lkoh - 1 udio Lukoila.
kapital. - Veličina ukupnog kapitala investitora.
rizik -veličina rizika za ukupni kapital.
Odluka.
Da biste pronašli formulu za izračun gubitka zaustavljanja, uvodimo dodatnu varijablu - položaj - broj kupljenih puno. Tada troškovi položaja:
Formula 1
To jest, ako je investitor kupio 3 puno Sberbank akcija po cijeni od 90 rubalja po dionici, a zatim trošak njenog položaja \u003d 3 * 90 * 10 \u003d 2700 rubalja.
Važno je napomenuti da odluka predviđa proporcionalnu raspodjelu rizika po položaju. To jest, ako se cijeli kapital u potpunosti uloži u jedno mjesto, a zatim maksimalna veličina za koju se trošak ove pozicije može smanjiti \u003d 4%. Ako se glavni grad ravnomjerno rasporedi u 2 položaja (investitor je raznovrstan; na primjer, polovina kapitala uložena je u dionice Sberbank, a druga polovina u akcijama Gazproma), svaki položaj može se smanjiti za 2%. A ako će obje dionice biti jeftinije pretjerano, ukupni iznos gubitka ulagača neće prelaziti 4% svog ukupnog kapitala.
Onda veličina rizika u jednom položaju odnose se na K. veličina rizika za ukupni kapital srazmjerno veličini položaja.
To jest, veličina rizika za jednu poziciju izračunava se formulom:
formula 2.
To jest, ako je položaj 1/10 ukupnog kapitala, rizik za ovu poziciju je 1/10 na ukupnoj veličini rizika. Imajte na umu da Formula 2 izražava rizik za postotni položaj. Da biste ga izrazili u rubljem, morate pomnožiti rizik od ove pozicije kao postotak njegove troškove u rubljenjima:
formula 4.
Izrazite formulu 4 kroz formulu 1, 2 i 3. pojednostavljuje, smanjujući vrijednosti:
Rezultirajuća formula može se koristiti za izračunavanje zaustavljanja gubitka.
Primjer.
Primjer izračunavanja zaustavljanja, SBER, 5M raspored zaliha (otvoren na novoj kartici)
Zadatak. Investitor je primijetio proboj razinu otpora 96,30 sa visokim postotkom kupovine od 76,9% (bikovsko ponašanje) i na raspolaganju ukupni kapital od 50 hiljada rubalja, odlučuje da kupi 8 puno 10 dionica na Trenutna cijena od 92,56 rubalja za akciju, izračunavajući da će razina otpora probušena sada biti podrška. Gdje je investitor instalirati stop gubitak ako je njegov rizik za sva kapitala 5%?
Odluka. Zamjenit ćemo sve postojeće vrijednosti u formuli, dobijamo:
Odgovor. Procijenjeni nivo gubitka zaustavljanja iznosi 0,68 rubalja ispod trenutne cijene. To je: 92,56-0,68 \u003d 91,88.
P.S. Iako zadatak predviđa izračun zaustavljanja gubitka za dugačak položaj (dugačak), formula se može koristiti i pri izračunavanju gubitka zaustavljanja za kratko mjesto (kratak - prodaja bez premaza).
Pozdrav dragi čitaoci i blogovi blog! Budući da se trgovina financijskom trgovanju za mnoge "čajnici" čini nadmoćnom barijerom, predlažem počevši od AzOV-a i proširim vaše znanje u trgovini.
Uostalom, sve nije tako teško, ako ne i jednostavno i da je svačka guru započela svoj put sa studijom elementarnog: šta je stop gubitak i ostvaruju se?
Osnova zaključenja transakcija na bilo kojoj zaliha je otvaranje i zatvaranje ugovora, na tome su izgrađeni svi pokreti trgovanja u terminalu.
Za to Trgur daje nalog za razmjenu posrednika na otvaranju transakcije u obliku ispunjenog dokumenta (naloga), gdje se može otvoriti.
Zatim, narudžba koju je posrednik usvojio je obrađen, a vaša imovina ulazi na tržište u skladu s parametrima koje ste naveli. Pored toga, trgovac terminal pruža mogućnost upravljanja i provjere statusa vaših transakcija.
Nalog tržišta je uobičajeno nazvati nalogom trgovačke kompanije za kupovinu ili primijeniti financijsku imovinu prema tržištu.
Za provedbu transakcija broker koristi četiri grupe naloga:
- Tržište - Da biste otkrili položaj na tržištu, odnosno za kupovinu po cijeni ponude.
- Odgođeno - znači staviti aplikaciju po cijeni i čekati kada je ispunjen.
- Stop Gubitak - izložen za ograničavanje gubitka ako cijena pođe po zlu.
- Dovodite profit stavljen je da unesete profit na predviđenu svrhu.
Gubitak od COP - šta je to i šta "jede"?
Hrvatski Stop Gubitak preveden na rusko znači "Stop Gubitak". Na jeziku Birzhevikov-a možete čuti frazu - "uhvaćen na lose" - piše više o neuspješnom lovu nego dobrom plijenu.
Narudžba zaustavljanja gubitka dizajnirana je za kontrolu gubitka, u slučaju da se tržišna stopa kreće u neprofitanom smjeru trgovca.
Stop Gubitak nazovite automatsku vrstu fiksacije gubitaka u određenoj transakciji. Kada dođete do svoje imovine određene cijene, nalog se automatski zatvara ugovornim parametrima.
Stop gubitak izdaje se samo s tržišnim ili odgođenim nalozima.
Zaustavljanje gubitka nije uvijek neprofitaljivo, može se koristiti i za pričvršćivanje profita. Na primjer, ako je trgovanje ušlo u plus - možete povući ovaj nalog sa stanjem zatvaranja položaja u plus zoni, odnosno s najgorim kretanjem događaja, vaša trgovina će se zatvoriti u plusi.
Zaustavljanje aplikacija postavljena je u Quiku pritiskom na F6 ili kliknite Desnim klikom na svijeću na grafikonu.
Zatim konfigurirajte SL kao što je prikazano na donjoj slici. Na primjer, u ovom slučaju stavljam SL ispod minimuma na grafikonu - 115 rubalja, u polje cijena koje sam stavio ispod SL po rublu - 114 rubalja, odnosno zaštita od proklizavanja.
Budući da cijena naglo padne ispod 115, a SL možda ne može raditi i ne zatvarati transakciju. A s proklizavanjem transakcije zatvara se na primjer, 114.55 rubalja.
Na Forex tržištu, kao i na berzi, ugradnja zaustavljanja naloga predviđa poštivanje sljedećih pravila uspješnog trgovanja:
- zatvaranje neprofitabilnog rada pri propisanoj cijeni;
- učvršćivanje određenog prihoda kada se tečaj kreće u zonu dobiti.
Gubitak zaustavljanja je potreban pokazatelj tehničke razmjene, čija je ispravna upotreba značajno smanjuje rizike i povećava depozit.
Kako izračunati Sl.
Objasnit ću na primjeru, recimo 100.000 rubljenog depozita, možemo izgubiti ne više od 2% depozita, odnosno 100.000 * 2% \u003d 2000 rubalja.
Slijedi da ako kupimo 119 i prestanemo stojite u 115, i.e. U slučaju loše igre, dobivamo 119-115 \u003d 4 rublje gubitak iz akcije. Dalje, izračunavamo broj akcija koji se mogu kupiti sa takvim stanjem 2000/4 \u003d 500 dionica, ali budući da se Gazprom prodaje u 10 dionica u 1. partiju, dobivamo 50 lota.
Ukupno dobit ćemo sljedeće da možemo kupiti na 119 rubalja 500 dionica u iznosu od 59.500 rubalja i, u slučaju gubitka, dobit ćemo gubitak 2000 rubalja ili 2% našeg depozita.
Donijeti profit i njegove mogućnosti
Naredba brokera u obliku izvršenja tržišta na fiksaciji profita je profit koji preveden sa engleskog znači "preuzmi profit". Izvršenje ove narudžbe dovodi do potpunog završetka operacije trgovanja.
Klizna staza za zaustavljanje u Kwikeu
Uz automatsko kretanje zaustavljanja koristi se za zaustavljanje - stop, odnosno je kada se aplikacija Stop automatski kreće za trenutnu cijenu u određenom određenom rasponu.
Na primjer, kupili su 119 rubalja, stavljaju TP na 123 s uvlačenjem od max 0,5 rubalja i zaštitnim širenjem 0,2 rubalja. Ako cijena raste na 123, tada se aktivira, ali neće zatvoriti transakciju dok ne padne iz maksimalne cijene od 0,5 rubalja.
Na primjer, cijena je narasla na 124 i nakon pauze za 0,4 rubalja - transakcija nije zatvorena, jer je uvlaka od najviše 0,5. Tada se cijena porasla na 125 i ovdje je pala na 0,5 dogovora i zatvori se po cijeni od 125-0.5 i uzimajući u obzir proklizavanje 20 kopekova i zatvara se u rasponu od 124,5 - 124,3. Naši profit će biti 124,5-119 \u003d 5,5 rubalja iz akcije.
TP se ne može izvesti bez otvorenog položaja ili odgode, njeno izdavanje je izravno povezano sa otvorenim ili tržišnim nalozima.
Princip rada financijskih uvjeta donosi profit identičan je načelu djelovanja za zaustavljanje aplikacija, gdje su naznačeni troškovi aktiviranja i uvjeti za njegovu provedbu. Izrazito obilježje ovih naloga je njihova posljednja nedosljednost, kao i tehnologija određivanja njihove profitabilnosti ili gubitka depozita.
Instalacija TP naloga predviđena je sljedećim nijansama:
- obavezna ugradnja cijene aktiviranja naloga za zatvaranje operacije;
- dozvole (maksimalne minimum) cijene za izvršenje naloga.
Exchange Nalozi SL i TP spremaju se na brokerski terminal do vremena navedenog u trenutku trgovaca (prilikom popunjavanja narudžbe uvijek se odlučim otkazati) i izvodim se automatski.
Proračun donosi profit.
TP Ja obično brojim 1: 3, odnosno profit mora biti tri puta navodni gubitak ili fokusiranje na raspored i stavljanje TP-a za prethodni povijesni maksimum.
Instaliranje zaustavljanja i profita
Kako postaviti SL i TP studiraju se na prvim fazama poznanika sa strukturom dionica. Tehničkom analizom, ispravno postavljanje ovih naloga direktno ovisi o razini cijena prednosti.
U trendu su takve granice podržavaju, otpornost, i u ravnom - ograničenjima cijena maksimalnih i minimalnih vrhova.
Jednostavno stavite, postavljajući savjet za zaustavljanje na cijeni Maxima ili Minima, i bolje zaraditi za postizanje jakih nivoa.
Obično je uspostavljanje i definiranje "ELK" i profita povezano:
- s uvjetima trgovinske strategije;
- sa pokazateljima pokazatelja, savjetnika ili grafičke analize;
- sa jednostavnim postavkama većih profita, a ne gubitka.
Da ne bi dobili "pogrešan" prilikom instaliranja naloga, važno je razmotriti jedno i prilično važnu stavku kao.
Za pogodnost trgovanja na finansijskim tržištima koristi se trgovina Quikom, kao jedna od najčešćih metoda operacija koja pruža automatske transakcije za kupovinu i implementaciju alata u mrežnom režimu.
Mnogi izmjenjivači daju prednost Quik platforme, zanemarujući uobičajeno za sve, Metatrader zbog činjenice da brz pruža više mogućnosti za pristup budućnosti i opcijama u ugovoru.
Takođe, ne mogu reći da postoje sve vrste savjetnika, to je vrsta korisnosti, skripte navodno pomažu u odabiru pravog nivoa. Ona lično nije koristila i nije bila zainteresovana. Preporučujem da se ne fokusiram na ovo.
Prednosti upotrebe TP i SL
Korištenje narudžbi potrebnih za trgovinske aktivnosti, trgovci imaju niz značajnih prednosti za upotrebu:
- jednostavnost i praktičnost u zaključku transakcija;
- kontrola gubitaka i profita;
- provođenje transakcija u nedostatku trgovca;
- upotreba savjetnika ili robota u trgovini.
Mislim da su prijatelji koje tema instaliranja profita i zaustavljanja objavljuju i razumijete kako odrediti i kako izračunati nivo vaših gubitaka i prihoda pomoću navedenih mogućnosti.
Pogledajte video za osiguranje materijala.
Zaključno, želim dodati da u trgovini, kao u životu spriječe oni koji imaju veliki obim znanja, vještina i praksi. Moje publikacije pomoći će vam da povećate svoje znanje i depozit.
Imam sve ako se pojave zanimljive misli i pišu pitanja u komentarima i pretplati se na moj blog - nabavite nove, zanimljive materijale u zamjeni.
S poštovanjem, Ruslan Miftakhov
Trgovanje na berzi vrlo je rizičan posao, ali s pravim pristupom možete obložiti gubitke. U ovom slučaju trgovac će pomoći zaustaviti naloge. S njom će trgovanje uvijek biti svjesno i ako ne i pravi ulaz, položaj će se automatski zatvoriti.
Šta je stop gubitak
Trgovanje na berzi je kupovina ili prodaja dionica, vrijednosnih papira ili budućnosti. Čitav proces podseća na uobičajeno tržište. Zadatak špekulanata za kupovinu robe je jeftiniji i prodavati skuplje ili obrnutim redoslijedom. Samo na berzi trgovcu ne postavlja cijenu, on odlučuje samo hoće li ući u položaj po toj cijeni - koji trenutno pruža tržište.
Na primjer, morate kupiti dio po cijeni od 50, preporučljivo je prodati ga skupljim za dobru zaradu - do 70. Trgovac je u položaju, cijena nesmetano počinje rasti, profit ide. Ali inverzna situacija se događa nakon kupovine imovine 50, počne biti jeftinije. Najbolji način za zaštitu vašeg depozita bit će izložba stop naloga. Kako stajati gubitak u ovom slučaju, na primjer, kupili ste 50, instalirali nalog za zaustavljanje po cijeni od 45. To je cijeli zadatak, čak i ako tržište ide na dno, dodiruješ iz oznake 45, dodiruješ iz transakcija.
Dakle, tržište vam daje da shvatite - da grešite. Ako zaustavljanje narudžbe nije, završit će sve tužno. Glupo čeka - da će se sada cijena odviti i otići na vašu stranu, to nije moguće. Ali donesite depozit na dno, ova se situacija događa češće.
ZAKLJUČAK - Trgovina bez gubitka zaustavljanja, opasna i rizična.
U kojim mjestima trebaju zaustaviti postolje za gubitak
Često se trgovci vrijeđaju tržištem, imaju utisak da ih slijede. Uostalom, gdje ne bi stavili stop gubitak, tržište će je izabrati i nakon što će ići u pravom smjeru. Sve je to sigurno gluposti, uzrok svega je upravo to - nalog za zaustavljanje izložen je na pogrešnom mjestu.
Potreba koraka moraju biti postavljene tamo gdje ih manicidzer neće imati koristi od njih. Nije potrebno zaustaviti se na najbliži vizuelni nivo, u tom slučaju će biti srušen s vjerovatnoćom od 90%. Mali savjet - pričekajte kada će tržište izvršiti provokaciju, odgoditi sve i vratiti se u program, u narodu se naziva i lažnom kvarom. Ovdje za takve provokacije i trobove, mnogo je mudrije sakriti noge. Ispod slike prikazuje primjer postavljanja stopala provokacije.
Kako staviti stop gubitak u bočnom zidu
Većinu vremena Tržište provodi u bočnom zidu, trgovanje trotoarima je malo lakše od trenda. Trgovina se vrši iz donje granice do vrha. Sada razmislite o situaciji kako zaustaviti gubitak u bočnom zidu.
Prije početka trgovine označite jasne granice bočnog zida, morate ispravno odrediti nivoe podrške i otpora. Na primjer, odlučili ste trgovati sa donje granice na vrh, identificirali snažan nivo podrške. Odmah postavite nalog za ulaz u položaj nije potreban, jer će većina gomile djelovati. Pričekajte dok tržište ne izvrši provokaciju (lažni kvar), a malo će ići ispod nivoa podrške, ali sa obaveznim oštrim povratkom na bočni zid.
Dakle, nakon toga možete sigurno trgovati prethodno odabranim nivoom podrške i zaustaviti naredbu da se sakrije za lažnu kaznu. Učinak će biti takav - tržište je prestalo sve koji su sakrili stopalo za vizualni nivo, a gorivo puni da gori na gornju granicu bočne radove. Obratite pažnju na donji obrazac.
Kako staviti gubitak zaustavljanja u trendu
Sada razmotrite situaciju kako zaustaviti gubitak u trendu. Sa dug tržišta u bočnoj fazi, izlaz iz određene zone počne trend počinje. Tren je popraćen povećanjem ili padom cijena koje nisu velike konsolidacije. U svakom od njih možete pronaći ulaznu točku sa zaustavljanjem, također za svaku konsolidaciju možete pomaknuti gubitak zaustavljanja. Na primjer, utvrdili ste da će sada biti izlaz iz sporedne radove, a trend će početi.
Ušli su u položaj na samom početku trenda, nakon gledanja. Cijena započinje njegov rast, a ne velikim prokovama, a nakon toga slijedi izlaz cijene za prethodno područje, u ovom slučaju trgovac može zategnuti zaustavljanje za svaku zonu. Ispod je primjer na slici.
Kada možete zaustaviti gubitak bez gubitka
Vrlo uobičajena stvar - preurediti zaustavljanje bez gubitka kada nije potrebno. Općenito, ako trgujete u jednom ugovoru, preporučljivo je da se registrirate u algoritmu - ili prestanak ili teek. Dakle, bit će tačnije, još jedna stvar - kada se trgovina dogodi od nekoliko konja.
I tako ste ušli u položaj s dobre razine podrške za tri lota, prije nego što se ulaz već identificirao najbliže tikovima. Čim se cijena dostigne točku izbora, obavezno izbacite pola položaja. A za ostalo možete sjesti i čekati duge ciljeve, zaustaviti se da se to dopušta preurediti bez gubitka.
Ne pokušavajte da prevedete bez gubitka odmah nakon velikog skoka, jer će se cijena u većini slučajeva vratiti u ulaznu točku, a vi ćete jednostavno izaći iz položaja.
Prednosti zaustavljanja gubitaka
- Trgovanje sa zaustavljanjem - smanjili ste svoje gubitke
- Trgovanje sa zaustavljanjem - Razumijete brže - to nije u redu i automatski izlazi sa stanovišta
- Trgovanje sa stanjem - emocionalno ste mirni, jer unaprijed ste sami instalirali iznos koji možete izgubiti.
- Zapamtite - trgovac na berzi može kontrolirati samo samo jednu stvar - ovo su njihovi gubici koristeći zaustavljanje gubitka. Sve ostalo čini tržište.
Kada otvorite položaj, kako određujete mjesto gdje instalirati gubitak zaustavljanja ili donošenja profita? Ovdje je jasno da će se tačnije ovaj nalog instalirati, to će biti profitabilniji da će biti dogovora. Ali pitanje je da je odluka o tome gdje staviti narudžbu često ima veći utjecaj na profitabilnost od odluke o tome koja je pozicija otvoriti.
A kad je u pitanju isparljivo tržište, to će biti 100% istina. Ovo je rešenje važno, ali mnogi trgovci razmišljaju o tome?
Dakle, u današnjem članku ću reći o strategiji, sa kojom možete kompetentno razdvojiti stopala i dobiti maksimalni profit. Također ću pokazati da postoje neke općenito prihvaćene pogrešne presude koje mogu uništiti potencijalno dobar trgovački sistem.
Stavite stopala nasumičnim - to je unaprijed neuspjeh
Zatvorite dogovor će biti koristan u jednom od dva slučaja:
Cijena je dostigla nivo prihoda (TP) i zatvorili smo dogovor u plus
Cijena je dostigla nivo gubitka zaustavljanja i prepuštamo transakciju u minusu (mislim da je bolje od milosti u minusu)
Često kada donesemo odluku da izađemo iz položaja, postoji iskušenje da se okladi na nerazumnu prognozu. Mnoge koriste tehničku analizu, posebno analiza svijeće, razine podrške i otpornosti itd. (Pogledajte indikatore analize svijeća). Drugi samo na očima određuju specifičan omjer gubitka profita i zaustavljanja, a naređenja se već temelje na tome.
Ali postoji nekoliko nedostataka:
Postoji velika verovatnoća greške. Jer kad su noge postave na oči, postoji velika verovatnoća da precjenjuju ili spuštaju cenu zatvaranja
Situacije se neprestano mijenjaju. Postoji neki predložak, što ga čini gotovo nemogućom analizom i poboljšanjem. Kada u našim postupcima ne postoji logika i metodologija za postavljanje izlaznih točaka, ne možete cijeniti rezultat postavljanja zaustavljanja. Jednostavno nećete znati gdje se radilo o pitanju: Ili je on bio slučajan, ili vaša strategija jednostavno ne radi.
Kada počne greške, počet ćemo pomicati stopala tako, onda dolje, pokušavajući shvatiti razlog za neuspjeh, a istovremeno ćemo opet izgubiti novac
I na kraju, gotovo je nemoguće automatizirati metode na osnovu isključivo na intuiciji.
Greške prilikom upotrebe TP i SL
Pogled koji trebate staviti za zaustavljanje je manji nego što dođe do zarade je glupost, po mom mišljenju.
Upotreba odnosa rizika / profita za instaliranje naloga neće imati smisla ako ne izračunate vjerojatnost razvoja događaja u ovom konkretnom slučaju.
Evo jednostavnog primjera. Pretpostavimo da igramo lutriju u kojoj je cijena unosa 1 USD. Glavna nagrada iznosi milion dolara. Naivan član pretpostavlja da:
Naknada milion dolara
Odnos profita / rizika je 1.000.000
Takav smisao Ispada da je ovo sjajna igra. Međutim, pretpostavljamo da će u ovoj lutrijstvu učestvovati dva miliona ljudi. I to će učiniti šanse za pobjedu 1: 2.000.000. Sada kad znamo naše šanse, možemo izračunati pravi rizik i profit:
Pravi rizik: P (gubitak) X E (gubitak) \u003d (1- 1 / 2.000.000) x (1 USD)
Prava profita: P (pobjeda) X E (WinNings) \u003d (1/2000000) x (1.000.000 USD)
Stvarni omjeri profiti za rizik iznosi 0,5..
Drugim riječima, za svakih 1 USD, koji ulažete u ovu lutriju, dobit ćete profit od 0,5 centi. Vjerovatno ćete se složiti da ovo nije baš profitabilna igra.
Ova metoda prikazuje grešku u korištenju stop-gubitka i teyk dobiti kao procjenu odnosa rizika i profita.
U trgovini, pravi omjer rizika i profita određuje:
Profit: P (profit) X E (profit)
Rizik: P (gubitak) X E (gubitak)
Omjer profita za rizik: P (profit) X E (profit) / P (gubitak) X E (gubitak).
E (profit) je matematičko očekivanje profita u trgovini, a ako je lakše - donijeti vrijednost profita. E (gubitak) je veličina našeg zaustavljanja gubitka.
Odnos rizika / profita
Možda prvo vrijedi reći kada planirate staviti noge, to je da će se veličina dobiti proporcionalna riziku. Ovo nije ni pretpostavka, već jednostavna matematika.
Uzmite sljedeći scenarij za kupovinu. Recimo da trgovac vidi rastuću cijenu na USD / JPY na grafikonu sata. Raspored sami možete pogledati u nastavku. Cijena raste na jedan dan, a trgovac sugerira da će se ovaj trend nastaviti, stoga postoji dobra prilika za zaradu.
A onda odluči staviti noge:
Prijava: Kupi USD / [Zaštićen e-poštom] 109.70
SL: 109.50 (20 bodova)
TP: 110.40 (70 bodova)
A sada analiziramo ove narudžbe detaljnije. Ovdje odmah želim napomenuti da trgovac ovdje želi zaraditi 70 bodova.
Šta mislite da nije u redu?
Na osnovu najnovijih podataka o ovom valutnom paru možemo izračunati da je USD / JPY prošao 26,4 boda na sat. To je u prosjeku, pretpostavljamo da cijena prolazi za sat od 26,4 boda. To se događa drugačije, ali to je prosjek.
Sl.1 Primjer nepravilnog ugradnje narudžbi
To znači da trgovac pokušava profitirati u iznosu od 70 bodova. I u stvari, ovdje se igra protiv tržišta, jer očekuje kada uđe u tržište da cijena ne pada ispod 20 bodova iz cijene otvaranja, dok je položaj otvoren. I može biti otvoren i 30 sati ako je trenutni trend sačuvan (Sl. 1).
A naša po satu je volatilnost više od 26 bodova, a malo je vjerovatno da će se neka stabilnost nastaviti. Može se odmah izgledati da šanse za profit nisu loše, jer gubitak zaustavljanja stavlja do 20 bodova u nastavku, ali ako to shvatite, tada su šanse za dobivanje profita vrlo niske.
Ako znamo da u prosjeku, po satu je volatilnost valutnog para iznosi 26,4 boda, a zatim odluka o postavljanju stajanja do 20 bodova nije tačna i da će ovo zaustavljanje najvjerovatnije raditi.
Glavni problem ovdje je da trgovac pokušava uzimati previše profita, ali ne uzima u obzir nestabilnost. Usput, u volatilnosti može čitati nekoliko članaka sa naše stranice:
Potrebno je znati kapitalnu istinu da, bez obzira na koju strategiju, ne uzima u obzir nestabilnost na tržištu slična samoubistvu. Zbog toga je važno izgraditi rad sa volatilnosti i igrati se s njom, a ne protiv nje.
Sada se možda sigurno pojavite drugo pitanje: kako onda postaviti ispravne tačke izlaska na osnovu nauke, a ne na pretpostavci? Sada ću objasniti.
Izračun zaustavljanja gubitka i preuzimajte postavke instalacije profita
Možda ste čuli. Postoji takva tehnika koja se naziva maksimum. Dakle, u osnovi sam u osnovi zasnovan na ovoj tehnici. S njom dobivam preciznu formulu za izračun vjerojatnosti da će cijena uzeti određenu udaljenost nakon otvaranja položaja određenog vremena.
Ovaj model omogućava vam da planirate transakcije za prikaz za datu volatilnost. Pored toga, ova metoda radi na bilo kojem vremenskom okviru: minuta, sati ili čak mjesecima (vidi nekoliko strategija trgovanja na starije). Također dobro funkcionira dobro za povijesne podatke i, naravno, za predviđene podatke za budućnost.
Prilikom donošenja odluke o napuštanju tržišta, postoje tri stvari za obratiti pažnju na:
Vrijeme kada će položaj biti otvoren
Tržište raspoloženja
Procijenjeni nivo zatvaranja u Plusu
Sada razmislite o detaljima svake od ovih komponenti.
Korak 1: Vremenski okvir
Postoji nekoliko nijansi ovisno o vrsti trgovaca. Deitheder ili skalper će zadržati otvoreni položaj u roku od nekoliko sati, minuta ili čak sekundi. Kerry Trgovca može zadržati otvorene položaje nedeljama i mesecima. Za Kerry Trader, glavni zadatak je otvoriti trend i zadržati položaj otvorenog, akumulirajući profit (vidi strategiju za nošenje).
Dobit i vrijeme su međusobno povezani. Stoga je važno znati koliko je cijena u određenom vremenskom okviru može se koristiti za stvaranje vanjske tačke. Čim odlučite o ovom problemu, možete ostvariti stvarni cilj profita.
Spremamo sledeći primer. Gledamo na Sl. 2 u nastavku. Ovdje je 5-minutni raspored za valutni par EUR / USD. Raspored je izgrađen za 24 sata.
Sl.2EUR /USD 5-minutni raspored, period 24 sata
Sl.3 Maksimalne krivulje za EUR / USD - VS Vjeća kretanja
Sada kada znam volatilnost prema valutnom paru, mogu precizno predvidjeti daljinu da će se cijena održati u budućnosti na sat ili duže vrijeme.
I za to je potrebno izračunati takozvane maksimalne krivulje. Uz volatilnost kao ulazne podatke, ove će krivulje reći koliko cijena može sići ili grafiku.
Na tabeli ispod (Sl. 3) Možete videti maksimalne krivulje izračunate za vremenski okvir od 1 sata do 24 sata za EUR / USD.
Sada malo proračuna. Teškoća je da se cijena svakog zasebnog vremenskog perioda kreće slučajnim korakom. To može biti uzvodno i niz trendu.
Yt \u003d yt-1 + α
Moguće je utvrditi vjerojatnost da će cijena dostići određeni maksimum u bilo kojem trenutku mogućim sljedećim formulom:
Zatim transformiramo cijenuZ Upotreba volatilnosti, u standardnoj varijabli za poređenje. Iz ovoga stvaramo skup krivulja za različite vremenske intervale.
U suštini, to je više vremenski okvir i veća volatilnost, što je dodatna cijena može preći sa nivoa interesa. I odavde možete izračunati vjerojatnost promjene cijena u određenom vremenskom periodu.
***************************************
KORAK # 2: Tržišno raspoloženje
Ako je tržište flote ili trendova u određenom smjeru, to će biti visoko ovisi o tome gdje ćete staviti vaše narudžbe. U posebnoj terminologiji to se naziva asimetrična definicija kretanja cijena.
Radije koristim različitu volatilnost za pokrete gore i za pokrete dolje. Statistički probijanje bit će koristan ovdje, jer će se razumjeti kako je volatilnost asimetrično distribuirana, a to će vam reći kako se pravilno ponašati.
Tržište
Slučajni pokret - nema trenda
Trend gore - pozitivno odstupanje
Trend dolje - negativno odstupanje
Ako nema trenda, tada su kretanja cijena gore ili dolje jednake. Kada se tržište trenda, potrebne su zasebno krivulje za kretanje gore i odvojeno za kretanje dolje.
Korak # 3: Procijenjeni nivo zatvaranja u Plusu
Prepoznavanje trenda i njegovih karakteristika, mogu odabrati odgovarajući postupak za profit, što će sa velikom verovatnoćom biti uspešna za mene.
Pretpostavimo da sam analizirao trenutnu tržišnu situaciju i odlučio otvoriti dug položaj po trenutnoj cijeni i odlučio da će moj cilj biti +40 bodova, a moja donja barijera bi bila -100 predmeta.
Sada gledamo u tabelu ispod. Ovdje možete vidjeti različite scenarije za razvoj situacije, ovisno o stanju tržišta.
Trend +: Rastući trend
Trend-: Trend pada
Flet: bočni pokret
Moje postupke će biti sljedeće:
Dobijte profit stavite +40 bodova, 82% šanse za postizanje TP-a 24 sata
Stop Gubitak +100 stavki, 57% verovatnoća postignuća po ceni u roku od 24 sata
Prijava: Kupovina 1.1290
Dobijte profit: 1.1330 (+40 artikala)
Stop Gubitak: 1.1190 (-100 stavki)
Analiza je pokazala da par EUR / USD ima određene šanse za ulazak u nivo TP i SL. Ali ne znam koji će prvo raditi. Može se dogoditi da će prvi izabrati zaustavljanje gubitka, a onda je dođe samo cijena da se profitira. U ovom slučaju, sav moj rad neće imati smisla. Naravno, situacija se može razviti i osim drugog scenarija: Teic profit će prvo raditi. A možda i druga situacija: neće raditi ni CL TP. U ovom slučaju položaj će ostati otvoren.
Na osnovu toga možete koristiti standardnu \u200b\u200bteoriju vjerojatnosti da biste utvrdili rezultat za svaku opciju ishoda.
| Rezultat | . | Trend +. | Trend- |
| % (profit) | 63% | 42% | 82% |
| % (gubitak) | 29% |
47% | 9% |
| % (otvaranje) | 8% | 10% | 9% |
| Odnos profita | 68% | 47% | 90% |
Bit će najbolje ako kratkoročni trend uđe u rast. U ovom slučaju dobit ću dobar profit. Najgore ako se trend nastavi u trenutnom smjeru (trend +). U ovom slučaju imam 42% na ono što ću izaći u plus, a 47% na ono što samo izmislim na stop.
Kada počnem trgovati, tada je izuzetno poželjno da je šansa za rad u prihodu od 1,5 puta premašila šansu za očvršćivanje zaustavljanja gubitka. To mi daje 70% profitabilnih transakcija (vidi opšta pravila za upravljanje Forexom Capital).
Također zapamtite da ako počnete premještati narudžbe u otvorenom položaju, za ovaj slučaj, svi naši proračuni neće djelovati.
Analiziramo trgovinu
Sada moram vidjeti kako se zaustavljaju gubitak i primati profit pomaknuti se na različite vremenske okvire. Gledamo sliku 4 (ispod), na kojem simuliramo transakciju.
Ako sam se trgujem u roku od 12 sati, moje su instalacije mogle biti sljedeće:
SL \u003d -67.3 / TP \u003d +26.9
To bi postiglo istu povoljnu vezu. Tačno, može dati nižu dobit jednaku samo 26,9 bodova.
Sl.4 Kamera fiksne profitabilnosti TP / SL
U roku od 24 sata mogu vidjeti kako će se rezultati s vremenom mijenjati.
Tablica u nastavku pokazuje kako vjerovatnoća primati profit, gubitak ili vjerojatnost da će transakcija ostati otvorena do vremena mog trgovanja u roku od 24 sata.
Prema rasporedu, vidim da je vrlo velika verovatnoća zatvaranja u plusu u prvih 90 minuta trgovanja. I nakon toga povećava vjerovatnoću da se oštete.
Fig.5EUR /USD - razni ishodi transakcije u roku od 24 sata
To je zato što se maksimalne krivulje povećavaju na duži period. Ako ponovo pogledate na slici 3, možemo vidjeti da su krivine 24 sata i 18 sati vrlo slične, dok je ovdje razlika između krivulja 1 sat. i 6 sati. Vrlo značajan. Najveća razlika nastaje u prvih nekoliko intervala, gdje su krivine najslađe.
Upravljanje kapitalom
Kao što je prikazano gore, trebalo bi postaviti udaljenost između stopala uzimajući u obzir potencijalni profit i nivo volatilnosti. Trgovci za početnicima često stavljaju preblizu stop-gubitak, naivno vjerujući da smanjuju rizik.
Obično je razlog da koriste previše različitih alata koji pokušavaju smanjiti vjerojatnost negativnog ishoda za uspostavljanje narudžbi za pojedinačne transakcije. Ali najbolje je upravljati rizicima kroz veličinu transakcije nego koristiti narudžbe koji nemaju logičnu valjanost.
Pretpostavimo da vidite mogućnost zarade na kojoj potencijalni izvlačenje iznosi 300 bodova. Ako si ne možete priuštiti da izgubite 300 bodova, bolje je smanjiti veličinu transakcije. Umjesto otvaranja jednog lota, otvorite jednu desetinu partiju, a po potrebi, a zatim manje.
Najvažnija stvar ovdje je činjenica da morate upravljati svojim potencijalnim gubicima. Mora biti dio cjelokupne strategije upravljanja kapitalom tako da znate svoje granice, koliko možete otići u minusu.
Veliki utjecaj je neprijatelj №1 za početnike!
Preuzmite kalkulator za izračunavanje cijene zatvaranja je u nastavku. Ali zapamtite, ovaj kalkulator i općenito, ova strategija je bolja za upotrebu kao osnova za izgradnju nečega od vlastite, umjesto da se sve radi u jednom kao ovdje. Ne rizikujte bez opravdavanja novca!
